翻倍大牛股突遭强制平仓风险!实控人不超4.71%股份可能被动减持

2020-09-10 10:02     MT4下载

  近10个交易日累计涨幅达122.94%的天海防务9月9日遭遇意外。天海防务原本盘中一度接近涨停,但在14时26分,公司股价突然大跌12.80%,随即出现大幅震荡,截至当日收盘,天海防务股价下跌5.16%,报收于10.3元/股。东财choice显示,天海防务当日主力流出11.72亿元,流入8.69亿元,净流出3.03亿元。

  大跌原因不明,不过天海防务9日晚间披露的一则公告引起市场关注。

  公司称,近日,因公司实控人刘楠股票质押合约发生违约,国泰君安、国元证券拟对刘楠的质押标的证券及其所产生的权益通过违约处置卖出方式实现其债权。为归还国泰君安、国元证券股票质押融资借款,控股股东所持公司部分股票存在强制平仓风险,拟被动减持不超过4.71%。

  公司提示十大风险

  天海防务披露称,刘楠质押在国泰君安、国元证券的部分股票可能将遭遇强制平仓导致被动减持。假如全部减持,刘楠仍持有公司1.36亿股股份,占公司总股本的14.12%,仍是公司实控人。

  中国证券报记者注意到,天海防务近10个交易日股价从4.24元上涨到10.3元,累计涨幅达122.94%,换手率高达39.91%。天海防务近五次龙虎榜榜单中,仅有两次出现机构席位,其他均为营业部席位间的“击鼓传花”。

  值得注意的是,天海防务两位高管9月7日盘后抛出减持计划,公司副总经理林强、秦炳军计划于公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式合计减持股份累计不超过15.5万股。

  连番大涨之际,天海防务更是祭出十大风险提示来告诫投资者相关风险。

  天海防务称,公司9月8日股票收盘价较前10日收盘价上涨106.87%,同期创业板指下降1.14%,公司股价与同期创业板指严重偏离;8月24日至9月8日累计换手率为256.56%,期间2次触及股票交易异常波动。鉴于近期公司股价累计涨幅较大、换手率高,公司特别提醒广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

  天海防务提示的风险还包括非标准无保留意见事项未消除的风险、存在因重整失败而被法院宣告破产的风险、存在因重整失败而被终止上市的风险、实施资本公积转增股本可能摊薄每股收益并带来供给增加的风险、公司当前的市盈率与行业指数相比存在较大差异、实控权变更风险、公司生产经营形势仍不容乐观、公司第二大股东被上海市公安局松江分局立案调查的风险、其他风险。

  天海防务基本面尤其不乐观。上半年公司的营业收入为2.33亿元,同比减少33.29%;归属于上市公司股东净利润为4068.82万元,扣除财务费用、资产减值损失转回、信用损失转回等金额,上半年利润为-1224.94万元(未经审计)。

  债务违约遭重整

  天海防务在今年年初因债务违约遭到重组。公告显示,2月14日,天海防务收到上海市第三中级人民法院《民事裁定书》,裁定受理债权人中国船舶重工集团公司第七〇四研究所(简称“七〇四所”)对公司的重整申请。

  2016年11月25日,七〇四所与江苏大津绿色能源装备有限公司(简称“大津公司”)签订货款总额为968万元的《多功能海上实施平台(船)电力推进包采购合同》(简称“《采购合同》”)。2017年6月15日,天海防务、七〇四所、大津公司签订《合同主体变更三方协议》,约定由天海防务取代大津公司成为《采购合同》的买方。2017年8月21日,七〇四所完成交货义务。截至2019年3月18日,天海防务仅支付货款508.8万元,尚欠货款387.2万元。经七○四所催讨,天海防务于2019年3月19日回函称“基于我司目前经营活动受诉讼、仲裁影响巨大,银行抽贷严重,资金非常困难,实无力按照贵所要求立即履行合同付款义务”。

  年报显示,2019年天海防务的营业收入为5.89亿元,同比减少42.70%;亏损3.58亿元。因无法清偿到期债务,公司已涉及诉讼8件及仲裁1件(涉案金额本金合计约7.76亿元),其中4件案件已进入执行程序(涉案金额本金合计4.31亿元),公司大部分经营性资产、银行账户及其子公司股权被查封或冻结。

  6月23日,天海防务与隆海投资、上海丁果签署《对天海融合防务装备技术股份有限公司重整投资之框架协议》,隆海投资与上海丁果承诺向公司投入不低于人民币7亿元的重整资金,用于按照重整计划清偿债权、支付破产费用和共益债务、补充公司流动资金等。

  8月18日,天海防务再次公告称,由于公司已无法清偿到期债务,故以天海防务现有总股本9.60亿股为基数,按每10股转增8股的比例实施资本公积转增股本,共计转增7.68亿股股票。转增股票由重整投资人厦门隆海、上海丁果以合计人民币12.18亿元的对价有条件进行受让。

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